Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING JULIAN VELAY

Société à responsabilité limitée · ALES · SIREN 775844046 · NAF 68.20B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
138 k €
déposé au greffe
Résultat net
374 k €
marge nette de 272,1 %
Capitaux propres
5,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,0
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 138 k € +0,4 % 374 k € 2,7 % 109 k € 5,33 M € 5,56 M €
2023 137 k € +0,4 % 336 k € 5,84 M € 5,94 M €
2022 136 k € +0,7 % 1,61 M € 6,37 M € 6,89 M €
2021 136 k € +0,7 % 266 k € 4,96 M € 5,42 M €
2020 135 k € +0,3 % 266 k € 4,90 M € 5,31 M €
2019 134 k € -6,1 % 56 k € 4,83 M € 5,28 M €
2018 143 k € -98,1 % 247 k € 4,98 M € 5,34 M €
2017 7,52 M € -68,9 % 354 k € 4,84 M € 5,28 M €
2016 24,15 M € 785 k € 4,59 M € 8,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
109 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
392 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
21 k €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (488 k € de CA cumulé).

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