SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CERGY · SIREN 775744113 · NAF 42.99Z
Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
-342 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,87 M €
marge nette de -546,8 %
Capitaux propres
22,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
-1,33×
la médiane de son secteur est à 258 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
-342 k €
-107,8 %
1,87 M €
—
192 k €
22,09 M €
45,32 M €
2023
4,39 M €
-40,4 %
2,27 M €
—
—
20,21 M €
43,51 M €
2022
7,37 M €
-27,0 %
—
—
—
—
24,32 M €
2021
10,09 M €
+547,6 %
2,89 M €
—
—
14,66 M €
43,11 M €
2020
1,56 M €
-56,3 %
2,34 M €
—
—
11,89 M €
25,84 M €
2019
3,57 M €
-21,7 %
1,29 M €
—
—
9,55 M €
38,22 M €
2018
4,56 M €
+555,7 %
473 k €
—
—
8,26 M €
35,77 M €
2017
695 k €
-87,9 %
593 k €
—
—
7,82 M €
21,62 M €
2016
5,75 M €
—
558 k €
—
—
7,22 M €
32,12 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
192 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,89 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-24,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
12,72 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5
Commande publique
3 marchés remportés, pour 2,12 M € cumulés, le dernier le Wed Mar 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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