Dossier d'entreprise · Firmio

PANOL

SAS, société par actions simplifiée · VAUX-LE-PENIL · SIREN 775741614 · NAF 25.99B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
896 k €
marge nette de 8,3 %
Capitaux propres
3,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×139,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,85 M € -12,2 % 896 k € 0,1 % 1,52 M € 3,25 M € 7,33 M €
2023 12,36 M € +2,0 % 1,06 M € 2,35 M € 6,39 M €
2022 12,13 M € +12,2 % 1,16 M € 1,29 M € 6,95 M €
2021 10,81 M € +35,4 % 320 k € 134 k € 6,86 M €
2020 7,98 M € -19,2 % -250 k € -186 k € 5,81 M €
2019 9,88 M € +1,6 % 1,06 M € 64 k € 4,37 M €
2018 9,73 M € -3,1 % -1,18 M € -994 k € 5,56 M €
2017 10,04 M € +5,5 % -923 k € 184 k € 6,11 M €
2016 9,52 M € -1,84 M € 1,46 M € 7,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,52 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-172 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,30 M €
soit 77 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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