Dossier d'entreprise · Firmio

DH KUBLER

SAS, société par actions simplifiée · HERBLAY-SUR-SEINE · SIREN 775730757 · NAF 26.51B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
-204 k €
marge nette de -8,2 %
Capitaux propres
4,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 1,39 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,48 M € -18,5 % -204 k € -0,1 % -347 k € 4,04 M € 4,51 M €
2023 3,04 M € +1,2 % 107 k € 4,24 M € 4,67 M €
2022 3,00 M € +18,2 % 215 k € 4,14 M € 4,52 M €
2021 2,54 M € -21,3 % 29 k € 3,92 M € 4,28 M €
2020 3,23 M € -28,8 % 289 k € 3,89 M € 4,37 M €
2019 4,54 M € -10,9 % -198 k € 3,60 M € 4,46 M €
2018 5,09 M € +12,6 % 112 k € 3,80 M € 4,97 M €
2017 4,52 M € +10,6 % -427 k € 3,69 M € 5,02 M €
2016 4,09 M € -71 k € 4,42 M € 5,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-347 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-169 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
419 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-268,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
966 k €
soit 142 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,48 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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