Dossier d'entreprise · Firmio

PARAGON TRANSACTION

SAS, société par actions simplifiée · COSNE-COURS-SUR-LOIRE · SIREN 775722218 · NAF 18.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
85,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,36 M €
marge nette de -5,1 %
Capitaux propres
32,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1106,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 85,94 M € -5,4 % -4,36 M € -0,1 % 9,99 M € 32,03 M € 119,82 M €
2024 90,90 M € -27,5 % 2,30 M € 50,81 M € 144,57 M €
2023 125,38 M € +9,0 % 2,35 M € 48,51 M € 153,47 M €
2022 115,05 M € +35,1 % 739 k € 46,16 M € 157,08 M €
2021 85,18 M € -5,9 % 6,20 M € 45,42 M € 137,50 M €
2020 90,51 M € -5,1 % 2,80 M € 39,22 M € 116,62 M €
2019 95,39 M € +11,4 % 1,77 M € 36,42 M € 82,83 M €
2018 85,63 M € +6,4 % 3,12 M € 39,65 M € 78,11 M €
2017 80,49 M € +5,7 % 2,66 M € 36,52 M € 79,67 M €
2016 76,18 M € 2,03 M € 33,86 M € 73,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,99 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,50 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
121,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5,12 M €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
230 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (175,67 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

37 marchés remportés, pour 156,86 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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