Dossier d'entreprise · Firmio

OCEALIA

Société coopérative agricole · COGNAC · SIREN 775715592 · NAF 46.21Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
627,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
289 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
228,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×418,1
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 627,81 M € -16,0 % 289 k € 0,0 % 11,13 M € 228,11 M € 437,42 M €
2023 747,51 M € -2,5 % 1,94 M € 227,91 M € 455,24 M €
2022 767,04 M € +40,8 % 6,62 M € 226,13 M € 468,90 M €
2021 544,59 M € +8,1 % 9,50 M € 220,96 M € 401,35 M €
2019 503,85 M € -7,2 % 2,55 M € 197,63 M € 373,57 M €
2018 543,09 M € +14,1 % 5,32 M € 195,68 M € 377,31 M €
2017 476,06 M € 2,74 M € 191,48 M € 367,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11,59 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
300,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
213,08 M €
soit 124 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (533,43 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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