Dossier d'entreprise · Firmio

TERRA LACTA

Société coopérative agricole · SURGERES · SIREN 775709637 · NAF 46.33Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
469,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,90 M €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
72,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×184,5
la médiane de son secteur est à 2,55 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 469,82 M € -8,5 % 1,90 M € 0,0 % 5,39 M € 72,41 M € 142,62 M €
2023 513,49 M € +17,5 % 59,40 M € 158,58 M €
2022 436,83 M € +9,7 % 251 k € 67,26 M € 134,86 M €
2021 398,24 M € -8,3 % 561 k € 67,11 M € 119,47 M €
2020 434,29 M € +7,7 % 59,71 M € 128,31 M €
2019 403,39 M € +2,6 % 163 k € 64,95 M € 119,45 M €
2018 392,99 M € -4,8 % 1,77 M € 66,26 M € 113,26 M €
2017 412,66 M € +8,0 % 2,46 M € 65,10 M € 119,25 M €
2016 382,11 M € 1,27 M € 63,62 M € 113,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,39 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
52,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
32,71 M €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
9 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
2,78 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (535,80 M € de CA cumulé).

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