Dossier d'entreprise · Firmio

JARDINS LOISIRS 77

SAS, société par actions simplifiée · COLLEGIEN · SIREN 775702848 · NAF 46.61Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
892 k €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
3,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,9
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,20 M € +1,7 % 892 k € 0,0 % 1,13 M € 3,23 M € 8,56 M €
2023 18,88 M € +14,6 % 920 k € 2,74 M € 8,78 M €
2022 16,47 M € +15,9 % 584 k € 2,81 M € 7,94 M €
2021 14,22 M € +28,3 % 355 k € 2,33 M € 6,76 M €
2020 11,08 M € -14,7 % 17 k € 2,08 M € 6,06 M €
2019 13,00 M € +6,7 % 81 k € 2,21 M € 4,82 M €
2018 12,18 M € +12,7 % 209 k € 2,28 M € 4,69 M €
2017 10,81 M € +68,5 % 160 k € 2,27 M € 4,58 M €
2016 6,41 M € 111 k € 1,77 M € 2,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,76 M €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,82 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

35 marchés remportés, pour 7,36 M € cumulés, le dernier le Thu Aug 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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