Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE FORGES THERMAL

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · FORGES-LES-EAUX · SIREN 775699986 · NAF 92.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
562 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
18,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×152,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,83 M € +6,7 % 562 k € 0,0 % 1,57 M € 18,58 M € 22,28 M €
2023 11,09 M € +16,6 % 777 k € 18,02 M € 22,24 M €
2022 9,51 M € -17,8 % 1,43 M € 24,58 M € 28,76 M €
2021 11,57 M € -38,5 % -1,40 M € 24,15 M € 32,16 M €
2020 18,83 M € -24,9 % -94 k € 25,55 M € 34,87 M €
2019 25,06 M € +6,1 % 1,41 M € 25,65 M € 34,16 M €
2018 23,63 M € -0,3 % 45 k € 24,68 M € 36,58 M €
2016 23,71 M € 430 k € 29,36 M € 39,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,63 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
94 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
25 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (106,93 M € de CA cumulé).

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