Dossier d'entreprise · Firmio

UCPA SPORT VACANCES

Association déclarée · ARCUEIL · SIREN 775682040 · NAF 93.19Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2017 → 2018

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018

133,55 M €

déposé au greffe

Résultat net

-3,57 M €

marge nette de -2,7 %

Capitaux propres

77,57 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

1 000 à 1 999 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×1718,8

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2018	133,55 M €	-2,5 %	-3,57 M €	-0,0 %	3,65 M €	77,57 M €	159,10 M €
2017	136,94 M €	—	5,94 M €	—	—	80,99 M €	148,52 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

3,65 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

4,58 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

46,77 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,60

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-6,22

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-3,53 M €

soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

15 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

45 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.

32 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (208,50 M € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Commande publique

147 marchés remportés, pour 79,20 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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