Dossier d'entreprise · Firmio

LES CENTRES ATTRACTIFS JEAN RICHARD

SAS, société par actions simplifiée · ERMENONVILLE · SIREN 775670706 · NAF 93.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
12,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,39 M €
marge nette de 11,2 %
Capitaux propres
4,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×221,4
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 12,39 M € +11,8 % 1,39 M € 0,1 % 4,21 M € 4,26 M € 10,85 M €
2024 11,08 M € -0,9 % 878 k € 3,62 M € 9,85 M €
2023 11,19 M € +0,5 % 1,09 M € 3,74 M € 7,96 M €
2022 11,14 M € +76,7 % 1,77 M € 3,65 M € 8,37 M €
2021 6,30 M € +27,4 % 334 k € 2,18 M € 11,58 M €
2020 4,95 M € -39,2 % -1,78 M € 1,85 M € 10,07 M €
2019 8,13 M € -5,1 % -209 k € 3,63 M € 10,18 M €
2018 8,57 M € +22,7 % -6 k € 3,83 M € 10,78 M €
2017 6,99 M € +0,8 % -724 k € 3,84 M € 10,08 M €
2016 6,93 M € -573 k € 4,56 M € 10,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-488 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,39 M € de CA cumulé).

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