Dossier d'entreprise · Firmio

LES IMAGES

SAS, société par actions simplifiée · BRAY-SUR-SEINE · SIREN 775670664 · NAF 59.14Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
8,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
473 k €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
8,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,1
la médiane de son secteur est à 801 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 8,06 M € +38,6 % 473 k € 0,1 % 1,70 M € 8,82 M € 35,84 M €
2021 5,81 M € +27,2 % 317 k € 8,53 M € 37,06 M €
2020 4,57 M € -61,8 % -642 k € 8,40 M € 36,87 M €
2019 11,98 M € +4,8 % 784 k € 9,22 M € 26,51 M €
2018 11,44 M € -18,1 % 625 k € 8,63 M € 28,75 M €
2017 13,96 M € +5,9 % 1,24 M € 8,62 M € 28,73 M €
2016 13,19 M € 943 k € 5,71 M € 28,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,70 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
109 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.