Dossier d'entreprise · Firmio

EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE

Société en commandite par actions · VAULX-EN-VELIN · SIREN 775667371 · NAF 37.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
425 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
5,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×140,0
la médiane de son secteur est à 209 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,31 M € -4,4 % 425 k € 0,0 % 1,98 M € 5,15 M € 29,34 M €
2023 30,66 M € +8,4 % 1,67 M € 6,40 M € 32,44 M €
2022 28,29 M € +50,4 % 2,79 M € 5,87 M € 32,62 M €
2021 18,82 M € -23,0 % -670 k € 3,08 M € 26,66 M €
2020 24,42 M € +2,0 % 1,53 M € 3,75 M € 29,82 M €
2019 23,95 M € +13,8 % 1,10 M € 2,22 M € 29,32 M €
2018 21,04 M € -6,7 % -813 k € 1,13 M € 25,94 M €
2017 22,54 M € +10,1 % 882 k € 1,94 M € 21,81 M €
2016 20,48 M € -329 k € 1,06 M € 20,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,98 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,16 M €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
142 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
112 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
376 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (33,36 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 2,28 M € cumulés, le dernier le Wed Dec 31. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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