Dossier d'entreprise · Firmio

CIN CELLIOSE

SAS, société par actions simplifiée · OULLINS-PIERRE-BENITE · SIREN 775643976 · NAF 20.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,83 M €
marge nette de -21,1 %
Capitaux propres
3,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 2,96 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,15 M € -17,9 % -3,83 M € -0,2 % -90 k € 3,03 M € 14,16 M €
2023 22,11 M € +6,8 % 668 k € 1,86 M € 19,78 M €
2022 20,69 M € +14,3 % 246 k € 1,64 M € 17,77 M €
2021 18,11 M € +18,6 % 9 k € 1,40 M € 18,29 M €
2020 15,27 M € -25,8 % -1,07 M € 1,39 M € 18,11 M €
2019 20,58 M € -8,7 % -955 k € 2,46 M € 17,16 M €
2018 22,54 M € +6,9 % 787 k € 3,42 M € 16,94 M €
2017 21,08 M € +5,4 % 571 k € 2,63 M € 16,36 M €
2016 19,99 M € 530 k € 2,06 M € 15,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-90 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-83 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,54 M €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
100 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,94 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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