Dossier d'entreprise · Firmio

VITAGERMINE

SAS, société par actions simplifiée · CANEJAN · SIREN 775586811 · NAF 10.86Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
100,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,88 M €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
11,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×84,9
la médiane de son secteur est à 1,19 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 100,88 M € +8,5 % 5,88 M € 0,1 % 2,83 M € 11,42 M € 38,17 M €
2023 92,99 M € +14,1 % 2,82 M € 8,34 M € 34,49 M €
2022 81,48 M € +13,5 % 1,82 M € 7,32 M € 33,40 M €
2021 71,79 M € -6,4 % 3,25 M € 8,50 M € 30,52 M €
2020 76,67 M € +3,3 % 9,45 M € 10,25 M € 32,82 M €
2019 74,21 M € +10,2 % 5,36 M € 5,80 M € 29,46 M €
2018 67,34 M € +10,3 % 1,48 M € 2,27 M € 20,95 M €
2017 61,07 M € 1,13 M € 2,78 M € 21,68 M €
2016 -45 k € 14,18 M € 19,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,83 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
181 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,57 M €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (145,40 M € de CA cumulé).

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