Dossier d'entreprise · Firmio

STERGOZ

SAS, société par actions simplifiée · BANNALEC · SIREN 775576069 · NAF 10.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
32,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
662 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
2,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×104,4
la médiane de son secteur est à 308 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 32,20 M € +32,2 % 662 k € 0,0 % 1,51 M € 2,87 M € 7,75 M €
2022 24,35 M € +13,7 % 561 k € 2,32 M € 5,67 M €
2021 21,41 M € +2,3 % 349 k € 1,69 M € 4,28 M €
2020 20,93 M € +24,5 % 43 k € 1,33 M € 4,51 M €
2019 16,81 M € -8,3 % 57 k € 1,31 M € 4,12 M €
2018 18,33 M € +8,5 % 250 k € 1,28 M € 5,18 M €
2017 16,89 M € -8,9 % 263 € 1,06 M € 5,73 M €
2016 18,53 M € 68 k € 1,10 M € 6,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
803 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
200,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
802 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
671 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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