Dossier d'entreprise · Firmio

PARIS BREST

SAS, société par actions simplifiée · LUCE · SIREN 775575749 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
35,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
654 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
2,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,5
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 35,81 M € +26,2 % 654 k € 0,0 % 1,23 M € 2,30 M € 16,44 M €
2023 28,37 M € +43,5 % 574 k € 2,35 M € 16,02 M €
2022 19,77 M € -11,7 % 390 k € 1,77 M € 15,15 M €
2021 22,39 M € +18,5 % 175 k € 1,38 M € 12,36 M €
2020 18,89 M € -6,7 % 230 k € 1,21 M € 12,00 M €
2019 20,25 M € -4,8 % 88 k € 981 k € 11,20 M €
2018 21,28 M € -5,5 % 206 k € 895 k € 10,48 M €
2017 22,53 M € +3,3 % 246 k € 891 k € 10,53 M €
2016 21,80 M € 303 k € 946 k € 9,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,23 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
814 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,14 M €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
118 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 53 k € cumulés, le dernier le Thu Dec 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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