Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS PORTES DU DAUPHINE

Société à responsabilité limitée · PORTES-LES-VALENCE · SIREN 775573074 · NAF 49.39A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
-214 k €
marge nette de -2,2 %
Capitaux propres
5,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,1
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,96 M € -35,6 % -214 k € -0,0 % -80 k € 5,29 M € 9,00 M €
2023 15,47 M € +6,8 % -436 k € 5,51 M € 10,35 M €
2022 14,49 M € +5,3 % 146 k € 5,96 M € 11,17 M €
2021 13,77 M € +17,3 % 502 k € 5,59 M € 11,10 M €
2020 11,74 M € -24,8 % 259 k € 5,09 M € 11,38 M €
2019 15,62 M € +25,4 % 255 k € 4,83 M € 8,70 M €
2018 12,46 M € +5,8 % 578 k € 4,57 M € 7,48 M €
2017 11,78 M € +3,1 % 621 k € 3,97 M € 7,14 M €
2016 11,42 M € 598 k € 3,34 M € 6,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-80 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
227 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-9 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-271,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
509 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (334,61 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 388 k € cumulés, le dernier le Thu Jul 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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