Dossier d'entreprise · Firmio

TONNELLERIE TARANSAUD

SAS, société par actions simplifiée · MERPINS · SIREN 775563349 · NAF 16.24Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
79,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
8,02 M €
marge nette de 10,0 %
Capitaux propres
70,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×84,4
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 79,84 M € +23,2 % 8,02 M € 0,1 % 16,99 M € 70,79 M € 170,28 M €
2021 64,82 M € +2,9 % 3,34 M € 53,01 M € 137,15 M €
2020 62,99 M € +1,7 % 6,47 M € 50,46 M € 135,81 M €
2019 61,96 M € +10,0 % 2,90 M € 44,61 M € 125,84 M €
2017 56,35 M € +4,6 % 5,43 M € 57,89 M € 121,48 M €
2016 53,86 M € +2,7 % 4,48 M € 54,56 M € 104,50 M €
2015 52,45 M € +2,2 % 5,11 M € 51,62 M € 99,62 M €
2014 51,31 M € 5,35 M € 48,40 M € 93,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
16,99 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,70 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
54,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
133,88 M €
soit 612 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,52 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 902 k € cumulés, le dernier le Mon Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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