Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LA PENNE-SUR-HUVEAUNE · SIREN 775560295 · NAF 20.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
110,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,52 M €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
38,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,4
la médiane de son secteur est à 2,96 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 110,65 M € -2,6 % 2,52 M € 0,0 % 4,71 M € 38,49 M € 69,47 M €
2023 113,58 M € +4,9 % 3,32 M € 36,98 M € 66,49 M €
2022 108,25 M € +5,9 % 3,40 M € 34,91 M € 64,34 M €
2021 102,18 M € +18,4 % 5,34 M € 33,07 M € 62,80 M €
2020 86,33 M € +12,6 % 2,63 M € 28,52 M € 59,19 M €
2016 76,68 M € 1,32 M € 24,12 M € 46,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,71 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,84 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
23,31 M €
soit 77 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
334 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (109,58 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 3,41 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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