Dossier d'entreprise · Firmio

JOHN TAYLOR

SAS, société par actions simplifiée · CANNES · SIREN 775550510 · NAF 68.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2016
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2016
7,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,86 M €
marge nette de -25,2 %
Capitaux propres
-998 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×109,7
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2016 7,40 M € -22,0 % -1,86 M € -0,3 % -1,32 M € -998 k € 7,81 M €
2015 9,48 M € +30,9 % 2,56 M € — — 864 k € 9,38 M €
2014 7,24 M € -12,4 % -1,63 M € — — -1,69 M € 8,29 M €
2013 8,27 M € — -1,48 M € — — -65 k € 8,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2016. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,32 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-61,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-332 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
142 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2016Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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