Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES

SAS, société par actions simplifiée · MANOSQUE · SIREN 775549603 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
-82 k €
marge nette de -0,7 %
Capitaux propres
426 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×155,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,09 M € -4,7 % -82 k € -0,0 % 56 k € 426 k € 4,29 M €
2023 12,68 M € -10,9 % -187 k € 508 k € 4,75 M €
2021 14,24 M € +8,4 % 665 € 678 k € 6,00 M €
2020 13,13 M € -12,2 % 347 k € 1,02 M € 5,61 M €
2019 14,96 M € +0,8 % 76 k € 670 k € 4,75 M €
2018 14,84 M € +7,3 % -351 k € 594 k € 5,20 M €
2017 13,83 M € +11,5 % 253 k € 1,20 M € 5,00 M €
2016 12,41 M € 160 k € 1,04 M € 4,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
56 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
238 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
492 k €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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