Dossier d'entreprise · Firmio

LE CARIBOU

SAS, société par actions simplifiée · MASSIEUX · SIREN 769200700 · NAF 93.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
475 k €
marge nette de 20,4 %
Capitaux propres
673 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,4
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,33 M € +62,3 % 475 k € 0,2 % 625 k € 673 k € 1,13 M €
2023 1,43 M € +60,8 % 205 k € 198 k € 1,58 M €
2022 892 k € +256,9 % -20 k € -7 k € 1,22 M €
2021 250 k € +71,8 % -71 k € 13 k € 1,23 M €
2020 145 k € -31,2 % -111 k € 85 k € 1,20 M €
2019 211 k € +33,0 % 19 k € 195 k € 848 k €
2018 159 k € -83,0 % 27 k € 531 k € 1,07 M €
2017 933 k € -1,5 % 135 k € 504 k € 1,19 M €
2016 948 k € 44 k € 369 k € 1,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
625 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
556 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
180 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-110 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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