Dossier d'entreprise · Firmio

SOC ETUDES THERMIQUES & AERAULIQUES

SAS, société par actions simplifiée · BOURG-EN-BRESSE · SIREN 768200461 · NAF 71.12B

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
745 k €
déposé au greffe
Résultat net
78 k €
marge nette de 10,4 %
Capitaux propres
230 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,7
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 745 k € +2,1 % 78 k € 0,1 % 103 k € 230 k € 397 k €
2023 730 k € +4,5 % 74 k € 222 k € 371 k €
2022 699 k € +7,6 % 84 k € 268 k € 412 k €
2021 649 k € +17,3 % 75 k € 254 k € 404 k €
2020 553 k € -4,2 % 73 k € 249 k € 467 k €
2019 577 k € -8,3 % 70 k € 216 k € 361 k €
2018 630 k € +0,7 % 87 k € 216 k € 357 k €
2017 625 k € -0,5 % 72 k € 199 k € 328 k €
2016 628 k € 3 k € 127 k € 289 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
103 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
84 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-50 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
50,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
151 k €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (745 k € de CA cumulé).
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 857 k € cumulés, le dernier le Tue Dec 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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