Dossier d'entreprise · Firmio

STOREST

· HEILLECOURT · SIREN 766800254 · NAF 13.92Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-71 k €
marge nette de -2,7 %
Capitaux propres
1,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×45,3
la médiane de son secteur est à 58 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,63 M € -15,6 % -71 k € -0,0 % -70 k € 1,58 M € 2,23 M €
2023 3,12 M € +5,2 % 290 k € 1,65 M € 2,53 M €
2022 2,97 M € -8,8 % 56 k € 2,04 M € 2,72 M €
2021 3,25 M € +16,4 % 157 k € 1,98 M € 2,96 M €
2020 2,79 M € -2,3 % 53 k € 1,82 M € 2,60 M €
2019 2,86 M € +9,8 % 126 k € 1,77 M € 2,48 M €
2018 2,60 M € +5,1 % 91 k € 1,64 M € 2,19 M €
2017 2,48 M € +0,9 % 106 k € 1,55 M € 2,27 M €
2016 2,46 M € 68 k € 1,45 M € 1,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-70 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-46 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
85 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-45,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
880 k €
soit 122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
165 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 215 k € cumulés, le dernier le Thu Jul 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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