Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID

SAS, société par actions simplifiée · OYONNAX · SIREN 765200811 · NAF 22.29B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
104,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,80 M €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
41,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×560,2
la médiane de son secteur est à 186 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 104,03 M € -1,6 % 4,80 M € 0,0 % 11,01 M € 41,47 M € 75,70 M €
2022 105,75 M € -5,8 % 6,82 M € 41,84 M € 76,09 M €
2021 112,22 M € +23,2 % 6,41 M € 39,68 M € 80,20 M €
2020 91,10 M € +13,3 % 4,90 M € 36,19 M € 71,73 M €
2019 80,40 M € -5,3 % 2,80 M € 36,29 M € 57,83 M €
2018 84,89 M € +2,2 % 5,55 M € 38,52 M € 59,33 M €
2017 83,08 M € +3,8 % 6,08 M € 37,94 M € 57,98 M €
2016 80,04 M € 5,56 M € 31,72 M € 50,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11,01 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,91 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
34,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
22,35 M €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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