Dossier d'entreprise · Firmio

SAPHIR INDUSTRIE

SAS, société par actions simplifiée · SEPTMONCEL LES MOLUNES · SIREN 762200871 · NAF 26.52Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-909 k €
marge nette de -4,5 %
Capitaux propres
1,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×262,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,39 M € +8,3 % -909 k € -0,0 % 303 k € 1,80 M € 14,88 M €
2023 18,83 M € -4,5 % 459 k € 2,71 M € 9,79 M €
2022 19,72 M € +24,3 % 527 k € 2,26 M € 9,00 M €
2021 15,86 M € +21,8 % 615 k € 1,74 M € 8,11 M €
2020 13,02 M € +94,5 % 180 k € 1,13 M € 3,57 M €
2015 6,69 M € -2,60 M € 1,71 M € 4,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
303 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-73 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,26 M €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
304 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,97 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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