Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS TIFLEX

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PONCIN · SIREN 761200773 · NAF 20.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,11 M €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
12,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,0
la médiane de son secteur est à 2,96 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,68 M € +2,8 % 1,11 M € 0,0 % 1,10 M € 12,81 M € 21,67 M €
2023 23,03 M € -6,7 % 930 k € 11,83 M € 19,67 M €
2022 24,67 M € +12,5 % 1,17 M € 12,53 M € 20,02 M €
2021 21,93 M € +12,1 % 905 k € 10,98 M € 17,94 M €
2020 19,57 M € -11,8 % 677 k € 10,08 M € 20,17 M €
2019 22,19 M € -3,3 % -129 k € 9,40 M € 16,55 M €
2018 22,95 M € -0,6 % 337 k € 9,53 M € 16,73 M €
2017 23,10 M € -2,4 % 835 k € 9,19 M € 18,07 M €
2016 23,67 M € 1,25 M € 8,36 M € 18,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,44 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,74 M €
soit 104 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
154 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,75 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 33 k € cumulés, le dernier le Fri Mar 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.