Dossier d'entreprise · Firmio

HELIAQ

SAS, société par actions simplifiée · LE HAILLAN · SIREN 757501028 · NAF 46.51Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
247,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,77 M €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
51,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×406,5
la médiane de son secteur est à 609 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 247,52 M € -3,0 % 4,77 M € 0,0 % 9,70 M € 51,37 M € 112,35 M €
2024 255,25 M € +3,7 % 7,31 M € 51,69 M € 124,23 M €
2023 246,23 M € +19,8 % 7,56 M € 46,96 M € 126,31 M €
2022 205,58 M € +23,5 % 5,04 M € 32,44 M € 95,31 M €
2021 166,40 M € +28,4 % 4,91 M € 31,27 M € 73,72 M €
2020 129,56 M € +15,9 % 3,00 M € 28,36 M € 68,86 M €
2019 111,76 M € +15,4 % 3,57 M € 26,36 M € 50,33 M €
2018 96,84 M € +11,7 % 2,32 M € 23,57 M € 46,54 M €
2017 86,68 M € 2,12 M € 21,25 M € 39,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,70 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,88 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-459 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,71 M €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (247,52 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

736 marchés remportés, pour 5,51 Md € cumulés, le dernier le Tue Aug 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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