Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL FITZ ROY

SAS, société par actions simplifiée · LES BELLEVILLE · SIREN 754001097 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,05 M €
marge nette de -52,1 %
Capitaux propres
-8,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,3
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,85 M € +13,6 % -3,05 M € -0,5 % 1,08 M € -8,05 M € 21,78 M €
2023 5,15 M € +2891342,1 % -2,32 M € -5,01 M € 22,97 M €
2021 -178 € -100,0 % -1,76 M € -1,59 M € 18,99 M €
2020 2,99 M € -18,4 % -89 k € 171 k € 12,13 M €
2019 3,66 M € +2,5 % -407 k € 260 k € 8,14 M €
2018 3,57 M € -4,6 % -178 k € 668 k € 8,82 M €
2017 3,74 M € +6,4 % -424 k € -1,87 M € 9,53 M €
2016 13 mois 3,52 M € -598 k € -1,44 M € 10,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,08 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,36 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
30,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,57 M €
soit -98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
179 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (43,53 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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