Dossier d'entreprise · Firmio

HUTTOPIA BOURG SAINT MAURICE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GENIS-LES-OLLIERES · SIREN 753880293 · NAF 55.30Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
-35 k €
marge nette de -2,5 %
Capitaux propres
-382 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,3
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,41 M € +6,9 % -35 k € -0,0 % 173 k € -382 k € 1,05 M €
2022 1,32 M € +77,1 % 36 k € -348 k € 1,06 M €
2021 745 k € -17,9 % 17 k € -384 k € 1,28 M €
2020 908 k € -5,3 % -111 k € -401 k € 1,34 M €
2019 959 k € +2,1 % -137 k € -289 k € 1,43 M €
2018 939 k € +37,9 % -59 k € -152 k € 1,57 M €
2017 681 k € +71,7 % -52 k € -94 k € 1,62 M €
2016 396 k € -49 k € -41 k € 1,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
173 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
92 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
754 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-392 k €
soit -101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
179 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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