Dossier d'entreprise · Firmio

BON APPETIT

Société à responsabilité limitée · FLEURY-LES-AUBRAIS · SIREN 753811629 · NAF 46.39B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
30 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
212 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 829 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,02 M € -4,1 % 30 k € 0,0 % 153 k € 212 k € 2,19 M €
2023 3,15 M € +11,5 % 27 k € 181 k € 2,23 M €
2022 2,82 M € -2,7 % 3 k € 154 k € 2,14 M €
2021 2,90 M € +9,0 % 59 k € 181 k € 2,27 M €
2020 2,66 M € +2,1 % 79 k € 122 k € 2,56 M €
2019 2,61 M € +3,7 % 13 k € 42 k € 2,72 M €
2018 2,51 M € +3,0 % -8 k € 30 k € 2,79 M €
2017 2,44 M € -4,0 % 17 k € 37 k € 2,76 M €
2016 2,54 M € 34 k € 21 k € 2,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
153 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
157 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-859 k €
soit -104 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
271 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,14 M € de CA cumulé).

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