Dossier d'entreprise · Firmio

CP INVEST

SAS, société par actions simplifiée · LA TOUR-EN-JAREZ · SIREN 753752146 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
335 k €
déposé au greffe
Résultat net
11 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
6,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 335 k € +0,0 % 11 k € 0,0 % 233 k € 6,88 M € 6,93 M €
2024 335 k € +0,0 % 187 k € 7,27 M € 7,31 M €
2023 335 k € +3,1 % 255 k € 7,08 M € 8,18 M €
2022 325 k € +13,3 % 164 k € 7,02 M € 8,11 M €
2021 287 k € +35,6 % 254 k € 6,86 M € 6,90 M €
2020 211 k € +42,8 % -130 k € 6,61 M € 6,69 M €
2019 148 k € +10,7 % -127 k € 6,74 M € 7,37 M €
2018 134 k € -60,5 % 5,92 M € 6,86 M € 7,01 M €
2017 15 mois 338 k € -64 k € 945 k € 1,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
233 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
20 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,73 M € de CA cumulé).

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