Dossier d'entreprise · Firmio

EXPERT CANALISATION

Société à responsabilité limitée · DIJON · SIREN 753486158 · NAF 37.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
506 k €
déposé au greffe
Résultat net
53 k €
marge nette de 10,4 %
Capitaux propres
143 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,4
la médiane de son secteur est à 209 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 506 k € -2,3 % 53 k € 0,1 % 12 k € 143 k € 493 k €
2024 518 k € -15,8 % -98 k € 90 k € 433 k €
2023 615 k € +33,6 % 58 k € 189 k € 560 k €
2022 461 k € +30,3 % 33 k € 131 k € 370 k €
2021 353 k € +83,5 % 39 k € 98 k € 273 k €
2020 193 k € -11,0 % 2 k € 59 k € 205 k €
2019 216 k € +58,9 % 23 k € 57 k € 175 k €
2018 136 k € +11,7 % -20 k € 34 k € 146 k €
2017 122 k € +9,7 % 17 k € 55 k € 77 k €
2016 111 k € 15 k € 37 k € 83 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
163 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
211 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-28,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
84 k €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (506 k € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 1,00 M € cumulés, le dernier le Fri Apr 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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