Dossier d'entreprise · Firmio

W.HAIRIE-GRANDON

Société à responsabilité limitée · MATHA · SIREN 753447978 · NAF 23.69Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
78 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
1,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×76,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,97 M € -12,7 % 78 k € 0,0 % 361 k € 1,67 M € 6,48 M €
2023 6,84 M € -15,0 % 103 k € 1,60 M € 5,16 M €
2022 8,04 M € -5,9 % 98 k € 1,49 M € 5,68 M €
2021 8,55 M € +79,0 % 380 k € 1,39 M € 4,76 M €
2020 4,78 M € +17,8 % 93 k € 1,01 M € 4,37 M €
2019 4,05 M € +7,5 % 113 k € 921 k € 2,98 M €
2018 3,77 M € -1,6 % 102 k € 816 k € 2,75 M €
2017 3,83 M € +1,8 % 157 k € 714 k € 2,59 M €
2016 3,76 M € 107 k € 557 k € 2,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
361 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
255 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,85 M €
soit 235 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
128 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,16 M € de CA cumulé).

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