Dossier d'entreprise · Firmio
TRI-CYCLE
Société à responsabilité limitée · GRASSE · SIREN 753258672 · NAF 46.77Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2021
652 k €
déposé au greffe
Résultat net
-113 k €
marge nette de -17,4 %
Capitaux propres
-6 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,95×
la médiane de son secteur est à 689 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2021 |
652 k € |
-22,0 % |
-113 k € |
-0,2 % |
— |
-6 k € |
412 k € |
| 2020 |
836 k € |
+9,2 % |
-61 k € |
— |
— |
107 k € |
561 k € |
| 2019 |
766 k € |
+11,6 % |
36 k € |
— |
— |
168 k € |
506 k € |
| 2018 |
686 k € |
-8,5 % |
67 k € |
— |
— |
132 k € |
380 k € |
| 2017 |
750 k € |
-14,2 % |
-43 k € |
— |
— |
66 k € |
399 k € |
| 2016 |
874 k € |
— |
17 k € |
— |
— |
109 k € |
433 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
82 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-13,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
120 k €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (786 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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