Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · MANDELIEU LA NAPOULE · SIREN 753226794 · NAF 45.32Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,55 M €
marge nette de -7,0 %
Capitaux propres
-15,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,5
la médiane de son secteur est à 512 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,26 M € -2,4 % -1,55 M € -0,1 % 214 k € -15,28 M € 15,69 M €
2023 22,80 M € +62,0 % -1,36 M € -13,73 M € 15,70 M €
2022 14,08 M € +27,3 % -1,86 M € -12,37 M € 15,44 M €
2021 11,06 M € -19,8 % -1,73 M € -10,51 M € 12,99 M €
2020 13,79 M € -18,0 % -1,97 M € -8,79 M € 13,44 M €
2019 16,83 M € +39,9 % -1,75 M € -6,82 M € 12,16 M €
2018 12,03 M € +195,1 % -1,61 M € -5,07 M € 7,80 M €
2016 4,08 M € -639 k € -1,97 M € 2,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
214 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
155 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
30,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-19,44 M €
soit -319 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
91 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
420 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
3,71 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,57 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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