Dossier d'entreprise · Firmio

FUNECAP IDF

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 753216704 · NAF 96.03Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
58,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,77 M €
marge nette de -8,2 %
Capitaux propres
-4,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×751,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 58,42 M € +2,2 % -4,77 M € -0,1 % -1,32 M € -4,00 M € 71,26 M €
2023 57,16 M € +14,5 % -6,18 M € 768 k € 73,26 M €
2021 49,91 M € +9,5 % -4,12 M € 10,34 M € 59,70 M €
2020 45,59 M € +15,2 % -6,84 M € -6,54 M € 58,05 M €
2019 39,58 M € +13,5 % -1,96 M € 302 k € 52,04 M €
2018 34,88 M € +7,7 % -2,69 M € 2,26 M € 46,39 M €
2017 32,39 M € +16,4 % -1,43 M € 4,96 M € 37,03 M €
2016 27,82 M € -1,02 M € 6,38 M € 32,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,32 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
45,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-11,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,19 M €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
119 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (227,82 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 5,64 M € cumulés, le dernier le Thu Mar 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.