Dossier d'entreprise · Firmio

TIWAL

SAS, société par actions simplifiée · PLESCOP · SIREN 753131713 · NAF 30.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
67 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
1,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,6
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,01 M € -1,6 % 67 k € 0,0 % 159 k € 1,04 M € 1,76 M €
2023 2,04 M € -1,2 % 108 k € 976 k € 1,82 M €
2022 2,06 M € -3,3 % 124 k € 868 k € 1,88 M €
2021 2,13 M € +20,5 % 126 k € 743 k € 1,63 M €
2020 1,77 M € +27,1 % 59 k € 617 k € 1,53 M €
2019 1,39 M € +42,1 % -74 k € 558 k € 1,13 M €
2018 981 k € +21,9 % -284 k € 632 k € 1,28 M €
2017 804 k € -17,2 % -201 k € 916 k € 1,62 M €
2016 972 k € -94 k € 317 k € 914 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
159 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
156 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
211 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
681 k €
soit 124 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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