Dossier d'entreprise · Firmio

NAVOCEAN

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 753097559 · NAF 50.20Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
-71 k €
marge nette de -4,8 %
Capitaux propres
-369 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,0
la médiane de son secteur est à 149 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,49 M € +1,6 % -71 k € -0,0 % 131 k € -369 k € 4,95 M €
2023 1,46 M € -9,5 % -124 k € 178 k € 5,45 M €
2022 1,62 M € -28,2 % -122 k € 777 k € 5,57 M €
2021 2,25 M € -3,4 % -203 k € 1,37 M € 6,29 M €
2020 2,33 M € +4,3 % 386 k € 1,77 M € 6,04 M €
2019 2,23 M € +7,5 % 269 k € 1,39 M € 4,93 M €
2018 2,08 M € -17,0 % 142 k € 1,12 M € 4,85 M €
2017 2,50 M € +15,2 % 158 k € 976 k € 4,66 M €
2016 2,17 M € 123 k € 818 k € 4,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
131 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
405 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
637 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
169 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
144 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
265 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
135 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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