Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU VELAY

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LE PUY-EN-VELAY · SIREN 752923516 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
-171 k €
marge nette de -9,3 %
Capitaux propres
163 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,6
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,84 M € +959,1 % -171 k € -0,1 % -169 k € 163 k € 6,53 M €
2023 -214 k € -106,1 % -58 k € 335 k € 8,88 M €
2022 3,51 M € +264,4 % -37 k € 392 k € 5,86 M €
2021 963 k € +68,2 % 66 k € 429 k € 8,76 M €
2020 573 k € -61,0 % 13 k € 363 k € 6,29 M €
2019 1,47 M € -9,7 % -4 k € 349 k € 5,29 M €
2018 1,62 M € -35,4 % -7 k € 354 k € 4,58 M €
2017 2,51 M € +307,6 % 50 k € 361 k € 4,89 M €
2016 616 k € 81 k € 223 k € 5,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-169 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-169 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
431 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,75 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 3,82 M € cumulés, le dernier le Tue Dec 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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