Dossier d'entreprise · Firmio

D.A.P

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OMER · SIREN 752878629 · NAF 45.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
4,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
51 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
716 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,4
la médiane de son secteur est à 512 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 4,28 M € +5,0 % 51 k € 0,0 % 116 k € 716 k € 1,51 M €
2020 4,07 M € +99,9 % 241 k € — — 815 k € 1,43 M €
2016 2,04 M € +17,3 % 166 k € — — 376 k € 878 k €
2015 1,74 M € +70,2 % 204 k € — — 210 k € 627 k €
2014 1,02 M € — 58 k € — — 64 k € 361 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
116 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
85 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
203 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
31,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
252 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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