Dossier d'entreprise · Firmio

CHARLES & DAN

· PARIS · SIREN 752844167 · NAF 56.10C

Établi le
23/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
-51 k €
marge nette de -3,5 %
Capitaux propres
236 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,9
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,46 M € +21,0 % -51 k € -0,0 % 5 k € 236 k € 1,09 M €
2021 1,21 M € +23,5 % 54 k € 274 k € 943 k €
2020 979 k € -23,6 % -13 k € 222 k € 916 k €
2019 1,28 M € +4,3 % 28 k € 229 k € 901 k €
2018 1,23 M € -8,7 % 21 k € 200 k € 743 k €
2017 1,35 M € +6,8 % 113 k € 179 k € 462 k €
2016 1,26 M € +225,1 % 89 k € 66 k € 588 k €
2015 388 k € 95 k € -23 k € 431 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-14 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-492 k €
soit -123 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
174 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,84 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.