Dossier d'entreprise · Firmio

NOVALYS

SAS, société par actions simplifiée · AMIENS · SIREN 752801076 · NAF 41.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
8,50 M €
marge nette de 61,2 %
Capitaux propres
22,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,5
la médiane de son secteur est à 335 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,88 M € +37,6 % 8,50 M € 0,6 % 1 000 k € 22,51 M € 63,21 M €
2023 10,09 M € -91,5 % 4,46 M € 22,22 M € 54,74 M €
2022 118,83 M € +1355,9 % 21,73 M € 230,17 M €
2021 8,16 M € +19,6 % 6,39 M € 17,71 M € 45,72 M €
2020 6,82 M € -12,0 % 97 k € 16,46 M € 34,09 M €
2019 7,76 M € -26,7 % 933 k € 18,14 M € 29,29 M €
2018 10,58 M € +29,5 % 2,32 M € 7,69 M € 14,69 M €
2017 8,17 M € +4,4 % 2,96 M € 5,71 M € 10,13 M €
2016 7,82 M € 1,14 M € 3,41 M € 9,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1 000 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
31,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,95 M €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,88 M € de CA cumulé).

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