Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEL DISTRI

SAS, société par actions simplifiée · LE CHATELET · SIREN 752543470 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
5,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
53 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
849 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 5,72 M € -2,2 % 53 k € 0,0 % 184 k € 849 k € 2,08 M €
2021 5,85 M € +0,8 % 206 k € 662 k € 1,88 M €
2020 5,80 M € -0,9 % 203 k € 656 k € 1,96 M €
2019 5,85 M € -2,0 % 113 k € 453 k € 1,51 M €
2018 5,97 M € +3,6 % 89 k € 340 k € 1,51 M €
2017 5,77 M € +2,0 % 76 k € 251 k € 1,59 M €
2016 5,65 M € 13 k € 175 k € 1,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
184 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
160 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
930 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-25 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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