Dossier d'entreprise · Firmio

LES THERMES DE MONTROND

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PARIS · SIREN 752508341 · NAF 93.11Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
259 k €
marge nette de 7,8 %
Capitaux propres
-467 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,8
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,30 M € +13,3 % 259 k € 0,1 % 274 k € -467 k € 1,83 M €
2023 2,92 M € +18,0 % 185 k € -726 k € 1,53 M €
2022 2,47 M € +98,3 % -184 k € -911 k € 1,16 M €
2021 1,25 M € -17,6 % -146 k € -726 k € 1,95 M €
2020 1,51 M € -65,4 % -945 k € -581 k € 1,07 M €
2019 4,37 M € -3,1 % 44 k € 365 k € 2,01 M €
2018 4,51 M € +1,4 % 79 k € 321 k € 2,03 M €
2017 4,45 M € +1,6 % 109 k € 242 k € 1,91 M €
2016 4,37 M € +4,9 % 321 k € 133 k € 1,51 M €
2015 4,17 M € 85 k € -189 k € 1,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
274 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
272 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-564 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
102 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,66 M € de CA cumulé).

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