Dossier d'entreprise · Firmio

ITRIBU

SAS, société par actions simplifiée · PLANIOLES · SIREN 752371559 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
68 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,28 M €
marge nette de 1884,0 %
Capitaux propres
6,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,54×
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 68 k € -5,0 % 1,28 M € -7 k € 6,87 M € 6,97 M €
2024 72 k € +0,8 % 1,04 M € 5,84 M € 6,03 M €
2022 71 k € +0,5 % 866 k € 4,35 M € 4,74 M €
2021 71 k € +14,7 % 756 k € 3,49 M € 4,24 M €
2020 62 k € -16,4 % 698 k € 2,73 M € 3,89 M €
2019 74 k € +2,5 % 673 k € 2,03 M € 3,58 M €
2018 72 k € +8,8 % 392 k € 1,36 M € 2,55 M €
2017 66 k € +99,4 % 313 k € 969 k € 2,00 M €
2016 33 k € +81,9 % 175 k € 657 k € 1,01 M €
2015 18 k € +1303,8 % 123 k € 481 k € 855 k €
2014 1 k € 157 k € 358 k € 593 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-7 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,38 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-38,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3 k €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,55 M € de CA cumulé).

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