Dossier d'entreprise · Firmio

STEM CONCEPT

· SAINT-TROPEZ · SIREN 752317446 · NAF 46.90Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
27 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
618 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~8 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×31,8
la médiane de son secteur est à 73 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,31 M € +4,7 % 27 k € 0,0 % 78 k € 618 k € 3,64 M €
2023 2,20 M € -6,2 % 69 k € 591 k € 3,23 M €
2022 2,35 M € +54,8 % 25 k € 522 k € 4,07 M €
2021 1,52 M € -9,3 % 173 k € 496 k € 2,31 M €
2020 1,67 M € -35,1 % 71 k € 335 k € 1,86 M €
2019 2,58 M € +52,9 % 80 k € 264 k € 2,26 M €
2018 1,69 M € +35,1 % 44 k € 184 k € 872 k €
2017 1,25 M € -15,9 % 32 k € 140 k € 665 k €
2016 1,48 M € 54 k € 108 k € 336 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
78 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
53 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,16 M €
soit 183 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
118 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,37 M € de CA cumulé).

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