Dossier d'entreprise · Firmio

SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VALENCE · SIREN 752286815 · NAF 49.39A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
458 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
8,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×62,8
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,47 M € +3,8 % 458 k € 0,0 % 1,91 M € 8,34 M € 13,12 M €
2023 12,02 M € +2,9 % 429 k € 8,02 M € 12,48 M €
2022 11,68 M € +8,2 % 255 k € 7,75 M € 12,30 M €
2021 10,79 M € +23,4 % 376 k € 7,65 M € 13,20 M €
2020 8,75 M € -19,3 % 343 k € 7,43 M € 13,71 M €
2019 10,84 M € -12,4 % 289 k € 6,76 M € 12,47 M €
2018 12,38 M € +4,4 % 555 k € 5,33 M € 11,74 M €
2017 11,86 M € +31,4 % 512 k € 4,78 M € 12,00 M €
2016 9,03 M € 350 k € 4,26 M € 8,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,91 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,98 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
988 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
72 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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