Dossier d'entreprise · Firmio

SARL SOURCES DU PESTRIN

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 752186890 · NAF 11.07A

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
57 k €
déposé au greffe
Résultat net · 2019
-504 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
-425 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,02×
la médiane de son secteur est à 3,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 -504 k € -374 k € -425 k € 1,28 M €
2018 57 k € -92,5 % -443 k € 79 k € 1,15 M €
2017 759 k € 88 k € 522 k € 1,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-374 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-402 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-26,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-250 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
540 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,51 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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